|
г.Москва • 9-12 Сентября • промокод: 398
Лицензированный Учебный центр (г. Москва) приглашает на обучение:
| |
Бюджет движения денежных средств.
|
|
| |
Цели:
_ Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
_ Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
_ Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
_ Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
_ Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
_ Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
_ Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
_ Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
_ Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.
Особенности программы:
В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал,
иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами,
разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.
Во время обучения у участников есть возможность освоить в полной мере управление расчетами организации.
В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными
средствами в системе казначейства и получат возможность обмена опытом с другими участниками группы.
Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов)
рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.
| |
|
|
| |
_ Вся подробная информация о программе и регистрация на обучение по номеру _
8 код (495) тел 221 - 11 - 69 (мн-ный)
Адрес: г. Москва, бизнес-центр "Виктория Плаза", ул. Бауманская д.6, стр.2.
Вы можете участвовать в обучении как от компании, так и как частное лицо.
(пожалуйста не отвечайте на обратный адрес эл.почты)
|
|
| |
|
| |
|
Содержание программы:
| |
| |
|
|
| |
Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.
- Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с
другими подразделениями компании.
- Должностные инструкции сотрудников казначейства.
- Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.
Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
- Регламент денежно-кредитной политики.
- Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
- Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
- Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.
Разработка платежного календаря.
- Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
- Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
- Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Работа с отклонениями.
- Бюджет реализации продукции.
- Бюджет управленческих расходов.
- Организация план-фактного анализа.
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
- Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
- Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
- Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
Контроль исполнения бюджетов.
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Контроль исполнения обязательств.
Эффективная система бюджетирования.
- Оценка эффективности системы бюджетирования.
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
- Эффективные практические методики бюджетирования.
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.
Внутреннее казначейство.
- Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
- Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
- Контроль риска ликвидности.
Внешнее казначейство.
- Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
- Кредитное планирование.
- Оценка стоимости привлечения капитала.
Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).
- Построение бюджетной модели предприятия.
- Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
- Анализ управленческого баланса.
- Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
- Составление отчета о движении денежных средств. |
|
| |
|
| |
|
Участие: _ 36.800 руб.
Скидки (от 2 человек и более - 7%.)
|
